Liquiditeitsbeheer en Cash Forecasting

Heb je een goed overzicht van de liquiditeitspositie van de onderneming? Is er geen versnipperde cash- en kredietbenutting? Ben je onlangs geconfronteerd met liquiditeitsproblemen als gevolg van onverwachte uitgaven?

Wil je de liquiditeit van je bedrijf verhogen? Dan loont het de moeite om je huidig beleid eens goed onder de loep te nemen. Door een goede opvolging benut je de cash van het bedrijf optimaal en hou je het beslag op de kredietlijnen zo beperkt mogelijk.

Met onze specialist sta je daar niet alleen voor! Als jouw bedrijf groeit, groeit ook de complexiteit. Hoe ga je de versnippering van je kaspositie tegen? Hoe ga je om met de complexiteit van multi-bancaire relaties en internationale handel? Dankzij deze opleiding vindt je de beste (gepersonaliseerde) aanpak voor jouw bedrijf.

Deze module richt zich tot bedrijfsleiders, alsook alle financieel verantwoordelijken, treasurers, leden van het treasury team, controllers, financieel adviseurs, accountants, relatiegelastigden ondernemingen bij financiële instellingen.

Financieel basisinzicht en ervaring met financiële transacties is vereist. Voel je je hier nog onvoldoende mee vertrouwd dan kun je voorafgaand de opleidingsmodule "Cash- en werkkapitaalbeheer" volgen.

• Belang van cash & liquidity management
• Hoe kun je de cashposities dagelijks beter opvolgen?
• Hoe maak je optimaal gebruik van je cash & liquiditeit in je bedrijf?

• Cash forecasting
  • Hoe een operationele cash forecast optuigen?
  • Cash forecasting en het financieel planning proces
  • Link met cash management en working capital management
  • Best practices en tools om cash & liquidity management te optimaliseren: toepassing op je eigen bedrijf
  • Praktijkervaring Cashforce
  • Case study in groepen
• Cashconcentratie
  • Gangbare technieken voor de cash concentratie
  • Manuele cash pooling
  • Automatische cash balancing
  • Notionele cash pooling
  • Juridische en fiscale aspecten van cash concentratie
  • Praktische aspecten - beheer van de intercompany leningen

Het programma komt in aanmerking voor 9 uren permanente vorming bij ITAA.