#170128
#Opleiding #Financieel Beleid

Liquiditeitsbeheer en Cash Forecasting


Beheer en controle van de liquide middelen, kredietlijnen en -termijnen

Introductie

Hebt u een goed overzicht van de liquiditeitspositie van de onderneming? Is er geen versnipperde cash- en kredietbenutting? Bent u onlangs geconfronteerd met liquiditeitsproblemen als gevolg van onverwachte uitgaven?

Omschrijving

Een dieper inzicht in de huidige en toekomstige liquiditeitspositie en haar dynamiek beoogt een evenwicht tussen de inkomende en uitgaande geldstromen, rekening houdend met de tijdsdimensie. De opvolging hiervan is cruciaal om de cash van het bedrijf optimaal te benutten en het beslag op de kredietlijnen zo beperkt mogelijk te houden.

Deze opleiding wil een inzicht bieden in het beheer en de controle van de liquide middelen inclusief de opvolging van de rekeningensaldi, cash pooling, alsook de complexiteit wanneer u multi-bancair en internationaal opereert. Ook de cash-forecasting komt uitvoerig aan bod.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze module richt zich tot bedrijfsleiders, alsook alle financieel verantwoordelijken, treasurers, leden van het treasury team, controllers, financieel adviseurs, accountants, relatiegelastigden ondernemingen bij financiële instellingen.

Voorkennis

Financieel basisinzicht en ervaring met financiële transacties is vereist. Voelt u zich hier nog onvoldoende mee vertrouwd dan kan u voorafgaand de opleidingsmodule "Cash- en werkkapitaalbeheer" volgen.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 9 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.

liquiditeitsbeheer--cash-fore-1-1_2017-128.jpg

Programma

  • Belang van cash & liquidity management
  • Hoe kan u de cashposities dagelijks beter opvolgen
  • Hoe maakt u optimaal gebruik van uw cash & liquiditeit in het bedrijf
  • Cash forecasting
    • Hoe een operationele cash forecast optuigen
    • Cash forecasting en het financieel planning proces
    • Link met cash management en working capital management
    • Best practices en tools om cash & liquidity management te optimaliseren: toepassing op uw eigen bedrijf
    • Praktijkervaring Cashforce
    • Case study in groepen
  • Cashconcentratie
    • Gangbare technieken voor de cash concentratie
    • Manuele cash pooling
    • Automatische cash balancing
    • Notionele cash pooling
    • Juridische en fiscale aspecten van cash concentratie
    • Praktische aspecten - beheer van de intercompany leningen

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 29/05/2020 09:00 12:00
vrijdag 05/06/2020 09:00 12:00
vrijdag 12/06/2020 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

  • SBM Gent
  • Tramstraat 63
  • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078/353 653
  • F: 050/403061
  • Sofie@syntrawest.be
2017-128-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

François De Witte is ervaren professional in treasury & finance, working capital management en banking. Na een carrière van 30 jaar bij ING, waarvan 15 jaar in cash management, heeft hij zijn eigen zaak opgericht, FDW Consult, dat zich toelegt op consultancy, interim management en project management in treasury, finance, working capital management en banking. Hij is tevens CFO van een startup (SafeTrade Holdings S.A.) en Senior Project Manager Treasury bij Ardent-Group. Daarnaast is hih docent bij Vlerick Business School, aan de Universiteit van Lille 2 en bij Febelfin Academy. Hij is master in de rechten en in de economische wetenschappen aan de K.U.Leuven.