#170128
#Opleiding #Financieel Beleid

Liquiditeitsbeheer en Cash Forecasting

Introductie

Hebt u een goed overzicht van de liquiditeitspositie van de onderneming? Is er geen versnipperde cash- en kredietbenutting? Bent u onlangs geconfronteerd met liquiditeitsproblemen als gevolg van onverwachte uitgaven?

Omschrijving

Een dieper inzicht in de huidige en toekomstige liquiditeitspositie en haar dynamiek beoogt een evenwicht tussen de inkomende en uitgaande geldstromen, rekening houdend met de tijdsdimensie. De opvolging hiervan is cruciaal om de cash van het bedrijf optimaal te benutten en het beslag op de kredietlijnen zo beperkt mogelijk te houden.

Deze opleiding wil een inzicht bieden in het beheer en de controle van de liquide middelen inclusief de opvolging van de rekeningensaldi, cash pooling, alsook de complexiteit wanneer u multi-bancair en internationaal opereert. Ook de cash-forecasting komt uitvoerig aan bod.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze module richt zich tot bedrijfsleiders, alsook alle financieel verantwoordelijken, treasurers, leden van het treasury team, controllers, financieel adviseurs, accountants, relatiegelastigden ondernemingen bij financiële instellingen .

Voorkennis

Financieel basisinzicht en ervaring met financiële transacties is vereist. Voelt u zich hier nog onvoldoende mee vertrouwd dan kan u voorafgaand de opleidingsmodule "Basis cash- en werkkapitaalbeheer" volgen.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 9 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.

Programma

- Belang van cash & liquidity management

- Hoe kan u de cashposities dagelijks beter opvolgen

- Hoe maakt u optimaal gebruik van uw cash & liquiditeit in het bedrijf

Cash forecasting

- Hoe een operationele cash forecast optuigen

- Cash forecasting en het financieel planning proces

- Link met cash management en working capital management

- Best practices en tools om cash & liquidity management te optimaliseren: toepassing op uw eigen bedrijf

- Praktijkervaring Cashforce

- Case study in groepen

Cashconcentratie

- Gangbare technieken voor de cash concentratie

- Manuele cash pooling

- Automatische cash balancing

- Notionele cash pooling

- Juridische en fiscale aspecten van cash concentratie

- Praktische aspecten - beheer van de intercompany leningen

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 09/05/2019 09:00 12:00
donderdag 09/05/2019 13:00 16:00
donderdag 16/05/2019 09:00 12:00

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

  • SBM Gent
  • Tramstraat 63
  • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078/353 653
  • F: 050/403061
  • info@syntrawest.be

Prijsinfo

Volgt u 3 modules of meer uit het totaaltraject "Expert Cash- en Werkkapitaalbeheer", dan geniet u van 10% korting!

Jef Van Osta is ervaren professional in corporate treasury & finance. Hij heeft 20 jaar ervaring op het hoogste niveau in Corporate Treasury en Finance (DHL, Avery Dennison en Wabco) en 12 jaar in de banksector (BBL). Momenteel is hij senior advisor bij AZZANA consulting en begeleidt organisaties en bedrijven bij het ontwerp van hun Treasury en Corporate Finance strategie / organisatie. Hij is Master in de Rechten en in Business Administration.

François De Witte is ervaren professional in treasury & finance, working capital management en banking. Na een carrière van 30 jaar bij ING, waarvan 15 jaar in cash management, heeft hij zijn eigen zaak opgericht, FDW Consult, dat zich toelegt op consultancy, interim management en project management in treasury, finance, working capital management en banking. Hij is tevens freelance Solution Partner Treasury bij USG Professionals en docent bij Vlerick Business School, aan de Universiteit van Lille 2 en bij Febelfin Academy. Hij is master in de rechten en in de economische wetenschappen aan de K.U.Leuven.