#170128
#Opleiding #Financieel Beleid

Cash- en Liquiditeitsmanagement / Cash Forecasting (Cash & Treasury - Module 2)

Beheer en controle van de liquide middelen, kredietlijnen en -termijnen

Introductie

Hebt u een goed overzicht van de liquiditeitspositie van de onderneming? Is er geen versnipperde cash- en kredietbenutting? Bent u onlangs geconfronteerd met liquiditeitsproblemen als gevolg van onverwachte uitgaven?

Deze module is een onderdeel van het verdiepingstraject 2: "cash & treasury" dat kadert in het totaalprogramma: "Expert cash- en werkkapitaalbeheer":

Module 1: Betalingsverkeer en internatnionaal zakendoen

Module 2: cash- en liquiditeitsbeheer - cash forecasting (deze module)

Module 3: financiering en bankrelaties

Module 4: financieel risicobeheer

U kunt elke module apart volgen maar u kunt ook inschrijven voor het totaalprogramma aan sterk gereduceerde prijs.

Voor info: contacteer ons: 078/ 35 36 38 of via info@sbm.be

Omschrijving

Een dieper inzicht in de huidige en toekomstige liquiditeitspositie en haar dynamiek beoogt een evenwicht tussen de inkomende en uitgaande geldstromen, rekening houdend met de tijdsdimensie. De opvolging hiervan is cruciaal om de cash van het bedrijf optimaal te benutten en het beslag op de kredietlijnen zo beperkt mogelijk te houden.

Deze opleiding wil een inzicht bieden in het beheer en de controle van de liquide middelen inclusief de opvolging van de rekeningensaldi, cash pooling, alsook de complexiteit wanneer u multi-bancair en internationaal opereert. Ook de cash-forecasting komt uitvoerig aan bod.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze module richt zich tot bedrijfsleiders, alsook alle financieel verantwoordelijken, treasurers, leden van het treasury team, controllers, financieel adviseurs, accountants, relatiegelastigden ondernemingen bij financiële instellingen .

Voorkennis

Financieel basisinzicht en ervaring met financiële transacties is vereist. Voelt u zich hier nog onvoldoende mee vertrouwd dan kan u voorafgaand de opleidingsmodule "Basis cash- en werkkapitaalbeheer" volgen.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 9 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.

Op deze opleidingsmodule kan apart worden ingeschreven.

De opleiding maakt daarnaast ook deel uit van het totaaltraject "Expert Cash- en Werkkapitaalbeheer". Voor meer info over dit traject zie code website 130428

Programma

  • Belang van cash & liquidity management
  • Hoe kan u de cashposities dagelijks beter opvolgen
  • Hoe maakt u optimaal gebruik van uw cash & liquiditeit in het bedrijf

Cashconcentratie

  • Gangbare technieken voor de cash concentratie
  • Manuele cash pooling
  • Automatische cash balancing
  • Notionele cash pooling
  • Juridische en fiscale aspecten van cash concentratie
  • Praktische aspecten - beheer van de intercompany leningen

Cash forcasting

  • Hoe een operationele cash forecast optuigen
  • Cash forecasting en het financieel planning proces
  • Link met cash management
  • Best practices en tools om cash & liquidity management te optimaliseren: toepassing op uw eigen bedrijf
  • Praktijkervaring Cashforce
  • Case study in groepen
Datum Startuur Einduur
woensdag 05/12/2018 19:00 22:00
woensdag 12/12/2018 19:00 22:00
woensdag 19/12/2018 19:00 22:00

Data en prijzen onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen.

Locatie

  • SBM Gent
  • Tramstraat 63
  • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078/353 653
  • F: 050/403061
  • info@syntrawest.be

prijsinfo

Volgt u 3 modules of meer uit het totaaltraject "Expert Cash- en Werkkapitaalbeheer", dan geniet u van 10% korting!

Datum Startuur Einduur
donderdag 09/05/2019 09:00 12:00
donderdag 09/05/2019 13:00 16:00
donderdag 16/05/2019 09:00 12:00

Data en prijzen onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen.

Locatie

  • SBM Gent
  • Tramstraat 63
  • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078/353 653
  • F: 050/403061
  • info@syntrawest.be

prijsinfo

Volgt u 3 modules of meer uit het totaaltraject "Expert Cash- en Werkkapitaalbeheer", dan geniet u van 10% korting!

François De Witte is ervaren professional in treasury & finance, working capital management en banking. Na een carrière van 30 jaar bij ING, waarvan 15 jaar in cash management, heeft hij zijn eigen zaak opgericht, FDW Consult, dat zich toelegt op consultancy, interim management en project management in treasury, finance, working capital management en banking. Hij is tevens freelance Solution Partner Treasury bij USG Professionals en docent bij Vlerick Business School, aan de Universiteit van Lille 2 en bij Febelfin Academy. Hij is master in de rechten en in de economische wetenschappen aan de K.U.Leuven.

Jef Van Osta is ervaren professional in corporate treasury & finance. Hij heeft 20 jaar ervaring op het hoogste niveau in Corporate Treasury en Finance (DHL, Avery Dennison en Wabco) en 12 jaar in de banksector (BBL). Momenteel is hij senior advisor bij AZZANA consulting en begeleidt organisaties en bedrijven bij het ontwerp van hun Treasury en Corporate Finance strategie / organisatie. Hij is Master in de Rechten en in Business Administration.